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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 352.00 | 352.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 669.00 | 22 886.00 | 1 783.00 | 24 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 177.00 | 24 443.00 | 32 734.00 | 57 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 575.00 | 5 730.00 | 14 845.00 | 20 575.00 |
BZ Autres créances | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CF Disponibilités | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 006.00 | 5 730.00 | 37 276.00 | 43 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 183.00 | 30 172.00 | 70 011.00 | 100 183.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DH Report à nouveau | 7 399.00 | 6 210.00 | | 7 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171.00 | 1 189.00 | | -1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 29 131.00 | 30 301.00 | | 29 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 1 870.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 170.00 | 9 188.00 | | 10 170.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 880.00 | 40 858.00 | | 40 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 011.00 | 71 159.00 | | 70 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 880.00 | 40 858.00 | | 40 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 6 014.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 6 014.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | 3 014.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 798.00 | 125 570.00 | | 113 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 968.00 | 124 381.00 | | 114 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171.00 | 1 189.00 | | -1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 177.00 | | 6 003.00 | 57 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 57 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 373.00 | | 6 000.00 | 26 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | 3.00 | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 3 973.00 | | 24 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 238.00 | 3 973.00 | | 24 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | 204.00 | 3 332.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | 204.00 | 3 332.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | 204.00 | 3 332.00 | 5 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |