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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 596.00 | 73 123.00 | 230 473.00 | 303 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 040.00 | 73 123.00 | 299 917.00 | 373 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
060 Stock marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
084 Disponibilités | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
110 Total général Actif | 393 509.00 | 73 123.00 | 320 386.00 | 393 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 730.00 | | | 280 730.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 504.00 | | | 293 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 546.00 | | | 168 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
242 Autres charges externes. | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
252 Charges sociales | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 329.00 | | | 278 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 123.00 | | | 372 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |