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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 942.00 | 143 684.00 | 267 257.00 | 410 942.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 683.00 | 143 684.00 | 341 998.00 | 485 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
060 Stock marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
072 Créances – Autres | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
084 Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
110 Total général Actif | 498 814.00 | 143 684.00 | 355 129.00 | 498 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 761.00 | | | 467 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |