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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 220.00 | 109 552.00 | 289 668.00 | 399 220.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 761.00 | 109 552.00 | 358 209.00 | 467 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
060 Stock marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
110 Total général Actif | 497 268.00 | 109 552.00 | 387 716.00 | 497 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 420.00 | | | 302 420.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 743.00 | | | 310 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 913.00 | | | 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 514.00 | | | 173 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
252 Charges sociales | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
262 Autres charges | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 686.00 | | | 294 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 232.00 | | | 397 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |