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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 6 408.00 | 66.00 | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 166.00 | 7 070.00 | 96.00 | 7 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 085.00 | 18 278.00 | 132 807.00 | 151 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 746.00 | 587.00 | 54 159.00 | 54 746.00 |
BZ Autres créances | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CF Disponibilités | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 309.00 | 587.00 | 86 723.00 | 87 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 395.00 | 18 865.00 | 219 530.00 | 238 395.00 |
CU Autres participations | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 045.00 | -109 111.00 | | -119 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 604.00 | -9 934.00 | | 9 604.00 |
DL TOTAL (I) | -69 441.00 | -79 045.00 | | -69 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 044.00 | 204 044.00 | | 204 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 751.00 | 41 475.00 | | 54 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 560.00 | 41 082.00 | | 27 560.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 5 370.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 971.00 | 291 970.00 | | 288 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 530.00 | 212 925.00 | | 219 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 982.00 | 94 557.00 | 304 540.00 | 209 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 982.00 | 94 557.00 | 304 540.00 | 209 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 663.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 8 452.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -952.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 506.00 | 247 151.00 | | 326 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 902.00 | 257 085.00 | | 316 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 604.00 | -9 934.00 | | 9 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 486.00 | | 1 860.00 | 152 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 261.00 | 132 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 151 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | 100.00 | 13 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 146.00 | | 1 760.00 | 134 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 498.00 | 780.00 | | 17 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | 780.00 | | 12 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VI Groupe et associés | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 027.00 | 71 778.00 | 2 249.00 | 74 027.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 971.00 | 288 971.00 | | 288 971.00 |