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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 040.00 | 14 667.00 | 4 373.00 | 19 040.00 |
040 Immobilisations financières | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 485.00 | 19 467.00 | 137 018.00 | 156 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
072 Créances – Autres | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
084 Disponibilités | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
110 Total général Actif | 250 866.00 | 19 467.00 | 231 399.00 | 250 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 399.00 | |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 566.00 | 7 093.00 | 5 473.00 | 12 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 485.00 | 18 367.00 | 138 118.00 | 156 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 359.00 | 587.00 | 45 773.00 | 46 359.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 455.00 | 587.00 | 84 868.00 | 85 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 940.00 | 18 954.00 | 222 986.00 | 241 940.00 |
CU Autres participations | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 298.00 | 336 043.00 | | 356 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 035.00 | 432.00 | | 3 035.00 |
230 Autres produits | 505.00 | 805.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 838.00 | 337 279.00 | | 359 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 803.00 | 8 856.00 | | 9 803.00 |
242 Autres charges externes. | 122 787.00 | 128 674.00 | | 122 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | 5 039.00 | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 983.00 | 144 505.00 | | 155 983.00 |
252 Charges sociales | 29 193.00 | 30 509.00 | | 29 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | 89.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | 427.00 | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 153.00 | 318 099.00 | | 324 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 685.00 | 19 181.00 | | 35 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 301.00 | | 3 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 413.00 | 18 863.00 | | 32 413.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 441.00 | -119 045.00 | | -109 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 863.00 | 9 604.00 | | 18 863.00 |
DL TOTAL (I) | -50 578.00 | -69 441.00 | | -50 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 489.00 | 204 044.00 | | 199 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 479.00 | 54 751.00 | | 45 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 27 560.00 | | 26 656.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 2 617.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 565.00 | 288 971.00 | | 273 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 986.00 | 219 530.00 | | 222 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 657.00 | 74 385.00 | 336 043.00 | 261 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 657.00 | 74 385.00 | 336 043.00 | 261 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 147.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 147.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -147.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 279.00 | 326 506.00 | | 337 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 417.00 | 316 902.00 | | 318 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 863.00 | 9 604.00 | | 18 863.00 |