| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 216 317.00 | | 216 317.00 | 216 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | -4 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 787.00 | 29 818.00 | 5 969.00 | 35 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 707.00 | 50 011.00 | 221 696.00 | 271 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CF Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 809.00 | 50 011.00 | 301 798.00 | 351 809.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 516.00 | -58 165.00 | | -90 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 582.00 | -32 350.00 | | -35 582.00 |
DL TOTAL (I) | -86 098.00 | -50 516.00 | | -86 098.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 382.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 583.00 | 262 217.00 | | 241 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 236.00 | 60 254.00 | | 72 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 313.00 | 62 979.00 | | 59 313.00 |
EA Autres dettes | 14 527.00 | 2 073.00 | | 14 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 896.00 | 387 905.00 | | 387 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 798.00 | 337 389.00 | | 301 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 896.00 | | | 387 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 382.00 | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 477 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 392.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 392.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 45.00 | | 1 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 45.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 347.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 997.00 | 552 982.00 | | 484 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 579.00 | 585 332.00 | | 520 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 582.00 | -32 350.00 | | -35 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 696.00 | | 128 807.00 | 282 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | | | 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 896.00 | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 796.00 | 271 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 400.00 | 216 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 50 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 821.00 | | 122 896.00 | 108 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | | 5 000.00 | 47 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 195.00 | | 911.00 | 126 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 809.00 | 2 841.00 | 16 640.00 | 63 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | | | 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | 15 400.00 | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 160.00 | 2 841.00 | 1 240.00 | 43 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 583.00 | 241 583.00 | | 241 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 253 252.00 | 253 252.00 | | 253 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 438.00 | 75 228.00 | 4 210.00 | 79 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 896.00 | 387 896.00 | | 387 896.00 |