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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 064.00 | 79 936.00 | 89 128.00 | 169 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 991.00 | 112 278.00 | 124 713.00 | 236 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 469.00 | 192 215.00 | 1 559 254.00 | 1 751 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BZ Autres créances | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CF Disponibilités | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 674.00 | | 115 674.00 | 115 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 143.00 | 192 215.00 | 1 674 928.00 | 1 867 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 811.00 | -78 311.00 | | -93 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 359.00 | -15 500.00 | | -51 359.00 |
DL TOTAL (I) | -135 170.00 | -83 811.00 | | -135 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 928.00 | 1 111 579.00 | | 974 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 319.00 | 580 667.00 | | 736 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 952.00 | 26 458.00 | | 24 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | 101 443.00 | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 3 767.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 098.00 | 1 823 914.00 | | 1 810 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 928.00 | 1 740 103.00 | | 1 674 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 822.00 | 848 986.00 | | 976 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 453.00 | | 1 516.00 | 1 751 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 751 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 406 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 040.00 | | 1 516.00 | 406 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 505.00 | 45 210.00 | 1 500.00 | 148 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 505.00 | 45 210.00 | 1 500.00 | 148 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 928.00 | 141 652.00 | 833 276.00 | 974 928.00 |
VI Groupe et associés | 736 319.00 | 736 319.00 | | 736 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 135.00 | 68 722.00 | 10 413.00 | 79 135.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 098.00 | 976 822.00 | 833 276.00 | 1 810 098.00 |