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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 404.00 | 81 262.00 | 67 142.00 | 148 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 368.00 | 130 058.00 | 95 310.00 | 225 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 184.00 | 211 319.00 | 1 428 865.00 | 1 640 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BZ Autres créances | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CF Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 990.00 | 211 319.00 | 1 514 671.00 | 1 725 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 170.00 | -93 811.00 | | -145 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 045.00 | -51 359.00 | | -69 045.00 |
DL TOTAL (I) | -204 214.00 | -135 170.00 | | -204 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 422.00 | 975 146.00 | | 746 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 786.00 | 736 319.00 | | 884 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 942.00 | 24 952.00 | | 19 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 177.00 | 68 296.00 | | 64 177.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 5 384.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 885.00 | 1 810 098.00 | | 1 718 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 671.00 | 1 674 928.00 | | 1 514 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 049.00 | 976 822.00 | | 1 109 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | 218.00 | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 469.00 | | 1 057.00 | 1 751 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 341.00 | 1 640 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 000.00 | 1 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 341.00 | 373 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 056.00 | | 1 057.00 | 406 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 215.00 | 41 010.00 | 21 905.00 | 192 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 215.00 | 41 010.00 | 21 905.00 | 192 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 197.00 | 134 361.00 | 572 151.00 | 744 197.00 |
VI Groupe et associés | 884 786.00 | 884 786.00 | | 884 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 731.00 | | | 230 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 681.00 | 52 268.00 | 10 413.00 | 62 681.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 885.00 | 1 109 049.00 | 572 151.00 | 1 718 885.00 |