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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 420.00 | 61 217.00 | 47 203.00 | 108 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 115.00 | 97 764.00 | 48 351.00 | 146 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 310.00 | 158 981.00 | 1 274 329.00 | 1 433 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BT Marchandises | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CF Disponibilités | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 462.00 | | 134 462.00 | 134 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 772.00 | 158 981.00 | 1 408 791.00 | 1 567 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 214.00 | -145 170.00 | | -214 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 333.00 | -69 045.00 | | -53 333.00 |
DL TOTAL (I) | -257 547.00 | -204 214.00 | | -257 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 215.00 | 746 422.00 | | 610 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 390.00 | 884 786.00 | | 994 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 19 942.00 | | 20 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | 64 177.00 | | 41 321.00 |
EA Autres dettes | | 3 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 666 337.00 | 1 718 885.00 | | 1 666 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 791.00 | 1 514 671.00 | | 1 408 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994 390.00 | | | 994 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 184.00 | | | 1 640 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 637.00 | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 874.00 | 1 433 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 237.00 | 254 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 772.00 | | | 373 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 319.00 | 32 502.00 | 84 840.00 | 211 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 319.00 | 32 502.00 | 84 840.00 | 211 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 835.00 | 137 746.00 | 472 089.00 | 609 835.00 |
VI Groupe et associés | 994 390.00 | 994 390.00 | | 994 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 362.00 | | | 134 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 175.00 | 37 400.00 | 7 775.00 | 45 175.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 337.00 | 1 194 248.00 | 472 089.00 | 1 666 337.00 |