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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 19 769.00 | 8 070.00 | 11 699.00 | 19 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 699.00 | 42 453.00 | 246.00 | 42 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 251.00 | 19 691.00 | 17 560.00 | 37 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 624.00 | 70 604.00 | 70 020.00 | 140 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BN En cours de production de biens | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
BZ Autres créances | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CF Disponibilités | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 474.00 | 70 604.00 | 189 870.00 | 260 474.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 662.00 | 23 259.00 | | 35 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 529.00 | 12 403.00 | | 32 529.00 |
DL TOTAL (I) | 73 691.00 | 41 162.00 | | 73 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 562.00 | 50 731.00 | | 28 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 199.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 33 204.00 | | 46 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | 22 331.00 | | 35 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 179.00 | 106 480.00 | | 116 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 870.00 | 147 643.00 | | 189 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 288.00 | 77 976.00 | | 105 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 286.00 | | 557 286.00 | 557 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 286.00 | | 557 286.00 | 557 286.00 |
FM Production stockée | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 45.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 45.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 455.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 134.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 476.00 | 477 931.00 | | 560 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 947.00 | 465 528.00 | | 527 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 529.00 | 12 403.00 | | 32 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 140 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 99 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 701.00 | 9 209.00 | 306.00 | 61 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 311.00 | 9 209.00 | 306.00 | 61 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 504.00 | 17 613.00 | 10 891.00 | 28 504.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VP Divers | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 231.00 | 791 231.00 | | 79 231.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 281.00 | 99 390.00 | 10 891.00 | 110 281.00 |