| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075 952.00 | 2 281 465.00 | 1 794 487.00 | 4 075 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 886.00 | 165 224.00 | 100 663.00 | 265 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 479.00 | 2 459 209.00 | 2 152 270.00 | 4 611 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 264.00 | 172 269.00 | 1 026 995.00 | 1 199 264.00 |
BZ Autres créances | 205 750.00 | | 205 750.00 | 205 750.00 |
CF Disponibilités | 848 100.00 | | 848 100.00 | 848 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 377.00 | 172 269.00 | 2 111 109.00 | 2 283 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 856.00 | 2 631 478.00 | 4 263 378.00 | 6 894 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 516.00 | | | 209 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 974 942.00 | 616 949.00 | | 974 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 872.00 | 565 473.00 | | 498 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 814.00 | 1 257 422.00 | | 1 548 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 314.00 | 1 538 193.00 | | 1 740 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | 78 533.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 534.00 | 352 512.00 | | 525 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 789.00 | 516 444.00 | | 425 789.00 |
EA Autres dettes | 18 277.00 | 15 689.00 | | 18 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 564.00 | 2 501 372.00 | | 2 714 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 378.00 | 3 758 794.00 | | 4 263 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 931.00 | 1 484 678.00 | | 1 586 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
FG Production vendue services | 3 635 254.00 | 5 243.00 | 3 640 497.00 | 3 635 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 384.00 | 5 243.00 | 3 737 627.00 | 3 732 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 869.00 | |
GE Autres charges | | | 12 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 475.00 | 33 935.00 | | 37 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 152.00 | 222 718.00 | | 162 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 152.00 | 222 718.00 | | 162 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 360.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 040.00 | 38 611.00 | | 38 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 327.00 | 38 971.00 | | 38 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 824.00 | 183 748.00 | | 123 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 313.00 | 275 455.00 | | 239 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 499.00 | 3 802 368.00 | | 3 947 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 627.00 | 3 236 895.00 | | 3 448 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 872.00 | 565 473.00 | | 498 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 217.00 | 15 989.00 | | 49 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 979.00 | 18 959.00 | | 14 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 108.00 | | 1 112 397.00 | 3 649 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 57 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 026.00 | 4 611 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 026.00 | 4 341 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 468.00 | | 1 087 397.00 | 3 396 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 120.00 | | 25 000.00 | 40 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 133.00 | 553 189.00 | 104 113.00 | 2 010 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 612.00 | 553 189.00 | 104 113.00 | 1 997 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 549.00 | 41 869.00 | 4 149.00 | 134 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 549.00 | 41 869.00 | 4 149.00 | 134 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 549.00 | 41 869.00 | 4 149.00 | 134 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 869.00 | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 534.00 | 525 534.00 | | 525 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 989 748.00 | | | 989 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 516.00 | | | 209 516.00 |
VB T. V. A. | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 586.00 | 610 952.00 | 1 117 144.00 | 1 738 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 912.00 | | | 769 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 201.00 | | | 567 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VP Divers | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 981.00 | 1 209 345.00 | 242 636.00 | 1 451 981.00 |
VW T.V.A. | 238 759.00 | 238 759.00 | | 238 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 564.00 | 1 586 931.00 | 1 117 144.00 | 2 714 564.00 |