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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873 884.00 | 3 559 272.00 | 3 314 612.00 | 6 873 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 403.00 | 259 913.00 | 599 490.00 | 859 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 927.00 | 3 831 705.00 | 4 171 222.00 | 8 002 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BT Marchandises | 157 980.00 | | 157 980.00 | 157 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 043.00 | 49 697.00 | 1 370 346.00 | 1 420 043.00 |
BZ Autres créances | 111 137.00 | | 111 137.00 | 111 137.00 |
CF Disponibilités | 955 576.00 | | 955 576.00 | 955 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 881.00 | 49 697.00 | 2 617 183.00 | 2 666 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 808.00 | 3 881 403.00 | 6 788 405.00 | 10 669 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 052.00 | 1 054 304.00 | | 1 100 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 365.00 | 478 648.00 | | 637 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 417.00 | 1 607 952.00 | | 1 812 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664 787.00 | 2 894 115.00 | | 3 664 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 098.00 | 162 199.00 | | 206 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 675.00 | 753 911.00 | | 605 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 810.00 | 408 233.00 | | 470 810.00 |
EA Autres dettes | 28 618.00 | 22 690.00 | | 28 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 988.00 | 4 241 147.00 | | 4 975 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 405.00 | 5 849 099.00 | | 6 788 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 161.00 | 2 113 702.00 | | 2 348 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
FG Production vendue services | 4 763 834.00 | 27 514.00 | 4 791 348.00 | 4 763 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 174.00 | 27 514.00 | 4 884 688.00 | 4 857 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 092.00 | 246 990.00 | | 277 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 092.00 | 246 990.00 | | 277 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 399.00 | 104 167.00 | | 41 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 693.00 | 142 823.00 | | 235 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 150.00 | 230 305.00 | | 287 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 658.00 | 4 766 178.00 | | 5 211 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 293.00 | 4 287 530.00 | | 4 574 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 365.00 | 478 648.00 | | 637 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 537 801.00 | | 1 725 531.00 | 6 537 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 405.00 | 8 002 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 405.00 | 7 733 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268 161.00 | | 1 725 531.00 | 6 268 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 208.00 | 1 041 673.00 | 219 176.00 | 3 009 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 688.00 | 1 041 673.00 | 219 176.00 | 2 996 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 630.00 | 27 616.00 | 14 549.00 | 36 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 630.00 | 27 616.00 | 14 549.00 | 36 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 630.00 | 27 616.00 | 14 549.00 | 36 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 616.00 | 14 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 675.00 | 605 675.00 | | 605 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 604.00 | 142 604.00 | | 142 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 802.00 | 1 358 802.00 | | 1 358 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
VB T. V. A. | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 581.00 | 1 035 734.00 | 2 627 847.00 | 3 663 581.00 |
VI Groupe et associés | 206 098.00 | 206 098.00 | | 206 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687 420.00 | | | 1 687 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 481.00 | | | 916 481.00 |
VP Divers | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 163.00 | 1 476 802.00 | 94 361.00 | 1 571 163.00 |
VW T.V.A. | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 008.00 | 2 348 161.00 | 2 627 847.00 | 4 976 008.00 |