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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681 707.00 | 2 830 193.00 | 2 851 515.00 | 5 681 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 454.00 | 166 496.00 | 419 958.00 | 586 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537 801.00 | 3 009 208.00 | 3 528 593.00 | 6 537 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BT Marchandises | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 676.00 | 36 630.00 | 1 252 047.00 | 1 288 676.00 |
BZ Autres créances | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
CF Disponibilités | 993 660.00 | | 993 660.00 | 993 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 122.00 | 36 630.00 | 2 356 492.00 | 2 393 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 923.00 | 3 045 838.00 | 5 885 085.00 | 8 930 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 304.00 | 974 942.00 | | 1 054 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 648.00 | 498 872.00 | | 478 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 952.00 | 1 548 814.00 | | 1 607 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 115.00 | 1 740 314.00 | | 2 894 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 911.00 | 525 534.00 | | 753 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 767.00 | 425 789.00 | | 601 767.00 |
EA Autres dettes | 22 690.00 | 18 277.00 | | 22 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 133.00 | 2 714 564.00 | | 4 277 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 085.00 | 4 263 378.00 | | 5 885 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 688.00 | 1 586 931.00 | | 2 149 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 150.00 | 11 748.00 | 336 898.00 | 325 150.00 |
FG Production vendue services | 3 984 265.00 | 17 013.00 | 4 001 278.00 | 3 984 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 415.00 | 28 761.00 | 4 338 176.00 | 4 309 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 263.00 | |
GE Autres charges | | | 167 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 367.00 | 37 475.00 | | 22 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 990.00 | 162 152.00 | | 246 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 990.00 | 162 152.00 | | 246 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 287.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 150.00 | 38 040.00 | | 104 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 167.00 | 38 327.00 | | 104 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 823.00 | 123 824.00 | | 142 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 305.00 | 239 313.00 | | 230 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 178.00 | 3 947 499.00 | | 4 766 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 530.00 | 3 448 627.00 | | 4 287 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 648.00 | 498 872.00 | | 478 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 935.00 | 49 217.00 | | 26 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 479.00 | | 2 193 237.00 | 4 611 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 915.00 | 6 537 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 915.00 | 6 268 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 839.00 | | 2 193 237.00 | 4 341 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 209.00 | 712 764.00 | 162 765.00 | 2 459 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 689.00 | 712 764.00 | 162 765.00 | 2 446 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 269.00 | 17 263.00 | 152 902.00 | 172 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 269.00 | 17 263.00 | 152 902.00 | 172 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 269.00 | 17 263.00 | 152 902.00 | 172 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 263.00 | 152 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 911.00 | 753 911.00 | | 753 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 999.00 | | | 1 240 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VC Groupe et associés | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 641.00 | 765 197.00 | 2 127 444.00 | 2 892 641.00 |
VI Groupe et associés | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 859 317.00 | | | 1 859 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 261.00 | | | 705 261.00 |
VP Divers | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 688.00 | 1 326 891.00 | 80 797.00 | 1 407 688.00 |
VW T.V.A. | 216 485.00 | 216 485.00 | | 216 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 133.00 | 2 149 688.00 | 2 127 444.00 | 4 277 133.00 |