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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 2 598.00 | 1 333.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 459.00 | 2 598.00 | 107 861.00 | 110 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
BZ Autres créances | 253 444.00 | | 253 444.00 | 253 444.00 |
CF Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 459.00 | | 323 459.00 | 323 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 918.00 | 2 598.00 | 431 320.00 | 433 918.00 |
CU Autres participations | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 879.00 | 8 350.00 | | 18 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 497.00 | 10 529.00 | | 8 497.00 |
DK Provisions réglementées | 3 230.00 | 2 474.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 41 605.00 | 32 353.00 | | 41 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | 3 398.00 | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 010.00 | 343 292.00 | | 355 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | 24 623.00 | | 19 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 589.00 | 10 172.00 | | 12 589.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 12 941.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 715.00 | 394 427.00 | | 389 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 320.00 | 426 779.00 | | 431 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 4 339.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -673.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 271.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 229.00 | 58 434.00 | | 55 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 732.00 | 47 905.00 | | 46 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 496.00 | 10 528.00 | | 8 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 528.00 | | | 106 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 474.00 | 756.00 | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | 756.00 | | 2 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VC Groupe et associés | 245 226.00 | | | 245 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 355 010.00 | 355 010.00 | | 355 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 761.00 | 314 761.00 | | 314 761.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 715.00 | 389 715.00 | | 389 715.00 |