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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 2 598.00 | 1 333.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 459.00 | 2 598.00 | 107 861.00 | 110 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BZ Autres créances | 258 475.00 | | 258 475.00 | 258 475.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 553.00 | | 311 553.00 | 311 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 012.00 | 2 598.00 | 419 413.00 | 422 012.00 |
CU Autres participations | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 650.00 | 27 375.00 | | 35 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797.00 | 8 274.00 | | 8 797.00 |
DK Provisions réglementées | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 59 226.00 | 50 430.00 | | 59 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 632.00 | 316 010.00 | | 305 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 859.00 | 20 021.00 | | 40 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 244.00 | 6 914.00 | | 9 244.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 633.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 187.00 | 343 582.00 | | 360 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 413.00 | 394 011.00 | | 419 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 187.00 | 343 582.00 | | 360 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 125.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 372.00 | 43 691.00 | | 50 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 575.00 | 35 416.00 | | 41 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 797.00 | 8 274.00 | | 8 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 528.00 | | | 106 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VC Groupe et associés | 248 952.00 | | | 248 952.00 |
VI Groupe et associés | 305 632.00 | 305 632.00 | | 305 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 060.00 | 309 060.00 | | 309 060.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 187.00 | 360 187.00 | | 360 187.00 |