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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 2 598.00 | 1 333.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 459.00 | 2 598.00 | 107 861.00 | 110 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
BZ Autres créances | 266 371.00 | | 266 371.00 | 266 371.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 822.00 | | 326 822.00 | 326 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 281.00 | 2 598.00 | 434 683.00 | 437 281.00 |
CU Autres participations | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 446.00 | 35 650.00 | | 44 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 159.00 | 8 797.00 | | 23 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 82 385.00 | 59 228.00 | | 82 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 010.00 | 305 632.00 | | 288 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 40 859.00 | | 54 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 906.00 | 9 244.00 | | 10 906.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 4 452.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 298.00 | 360 187.00 | | 352 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 683.00 | 419 413.00 | | 434 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 553.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 679.00 | 50 372.00 | | 67 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 520.00 | 41 575.00 | | 44 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 159.00 | 8 797.00 | | 23 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 010.00 | 286 010.00 | | 286 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 298.00 | 352 298.00 | | 352 298.00 |