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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545.00 | 2 991.00 | 1 554.00 | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 489.00 | 34 034.00 | 7 455.00 | 41 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 154.00 | 44 300.00 | 1 140 854.00 | 1 185 154.00 |
BT Marchandises | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 396.00 | | 242 396.00 | 242 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 550.00 | 44 300.00 | 1 383 250.00 | 1 427 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 186 050.00 | 135 347.00 | | 186 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 706.00 | 50 703.00 | | 52 706.00 |
DL TOTAL (I) | 240 956.00 | 188 250.00 | | 240 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 781.00 | 965 567.00 | | 860 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 348.00 | 154 428.00 | | 160 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 877.00 | 90 143.00 | | 99 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 892.00 | 23 395.00 | | 19 892.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 2 365.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 294.00 | 1 235 899.00 | | 1 142 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 250.00 | 1 424 149.00 | | 1 383 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
FG Production vendue services | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 137.00 | | 1 140 137.00 | 1 140 137.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 505.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 505.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -385.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 083.00 | | 13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 784.00 | 1 121 150.00 | | 1 141 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 078.00 | 1 070 447.00 | | 1 089 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 706.00 | 50 703.00 | | 52 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 781.00 | | 2 374.00 | 1 182 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 275.00 | | | 1 137 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 641.00 | | 2 393.00 | 43 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | -19.00 | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 706.00 | 5 594.00 | | 38 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 896.00 | 1 379.00 | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 810.00 | 4 215.00 | | 32 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 638.00 | 108 457.00 | 475 608.00 | 860 638.00 |
VI Groupe et associés | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 294.00 | 390 113.00 | 475 608.00 | 1 142 294.00 |