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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545.00 | 3 829.00 | 716.00 | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 766.00 | 37 139.00 | 12 627.00 | 49 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 495.00 | 48 243.00 | 1 145 252.00 | 1 193 495.00 |
BT Marchandises | 154 721.00 | | 154 721.00 | 154 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
BZ Autres créances | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 876.00 | | 260 876.00 | 260 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 371.00 | 48 243.00 | 1 406 128.00 | 1 454 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 295 668.00 | 238 756.00 | | 295 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 115.00 | 56 912.00 | | 63 115.00 |
DL TOTAL (I) | 360 984.00 | 297 868.00 | | 360 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 463.00 | 752 413.00 | | 640 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 928.00 | 177 956.00 | | 213 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 183.00 | 122 445.00 | | 168 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 351.00 | 25 226.00 | | 21 351.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 099.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 144.00 | 1 079 140.00 | | 1 045 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 128.00 | 1 377 008.00 | | 1 406 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 104.00 | 439 442.00 | | 522 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 870.00 | | 1 139 870.00 | 1 139 870.00 |
FG Production vendue services | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 520.00 | | 1 150 520.00 | 1 150 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 180.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 180.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -180.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | 15 411.00 | | 15 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 669.00 | 1 124 708.00 | | 1 150 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 554.00 | 1 067 796.00 | | 1 087 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 115.00 | 56 912.00 | | 63 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 694.00 | | 2 121.00 | 1 192 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 1 193 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 54 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 275.00 | | | 1 137 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 534.00 | | 2 097.00 | 53 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | 24.00 | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 537.00 | 3 026.00 | 1 320.00 | 46 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 262.00 | 3 026.00 | 1 320.00 | 39 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 183.00 | 168 183.00 | | 168 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 698.00 | 116 658.00 | 511 570.00 | 639 698.00 |
VI Groupe et associés | 212 307.00 | 212 307.00 | | 212 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 493.00 | | | 112 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 144.00 | 522 104.00 | 511 570.00 | 1 045 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |