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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545.00 | 3 410.00 | 1 135.00 | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 989.00 | 35 852.00 | 13 137.00 | 48 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 694.00 | 46 537.00 | 1 146 157.00 | 1 192 694.00 |
BT Marchandises | 122 101.00 | | 122 101.00 | 122 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 851.00 | | 230 851.00 | 230 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 545.00 | 46 537.00 | 1 377 008.00 | 1 423 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 238 756.00 | 186 050.00 | | 238 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 912.00 | 52 706.00 | | 56 912.00 |
DL TOTAL (I) | 297 868.00 | 240 956.00 | | 297 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 413.00 | 860 781.00 | | 752 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 956.00 | 160 348.00 | | 177 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 445.00 | 99 877.00 | | 122 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 226.00 | 19 892.00 | | 25 226.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 396.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 140.00 | 1 142 294.00 | | 1 079 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 008.00 | 1 383 250.00 | | 1 377 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 442.00 | 390 113.00 | | 439 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 588.00 | | 1 108 588.00 | 1 108 588.00 |
FG Production vendue services | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 235.00 | | 1 123 235.00 | 1 123 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 693.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 693.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -693.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | 13 703.00 | | 15 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 708.00 | 1 141 784.00 | | 1 124 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 796.00 | 1 089 078.00 | | 1 067 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 912.00 | 52 706.00 | | 56 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 154.00 | | 7 540.00 | 1 185 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 275.00 | | | 1 137 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | | 7 500.00 | 46 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 40.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 300.00 | 2 237.00 | | 44 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 025.00 | 2 237.00 | | 37 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 181.00 | 112 483.00 | 493 261.00 | 752 181.00 |
VI Groupe et associés | 176 050.00 | 176 050.00 | | 176 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 457.00 | | | 108 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 140.00 | 439 442.00 | 493 261.00 | 1 079 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |