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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 5 285.00 | 2 384.00 | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 287 505.00 | | 287 505.00 | 287 505.00 |
AP Constructions | 11 594.00 | 3 069.00 | 8 524.00 | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 449.00 | 28 529.00 | 22 919.00 | 51 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 069.00 | 324 008.00 | 252 060.00 | 576 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 114.00 | 360 893.00 | 598 221.00 | 959 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BT Marchandises | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
BZ Autres créances | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
CF Disponibilités | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 850.00 | | 345 850.00 | 345 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 965.00 | 360 893.00 | 944 072.00 | 1 304 965.00 |
CU Autres participations | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 709.00 | | | -51 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
DL TOTAL (I) | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 975.00 | | | 435 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 375.00 | | | 239 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 017.00 | | | 820 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 072.00 | | | 944 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 182.00 | | | 481 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FG Production vendue services | 731 826.00 | | 731 826.00 | 731 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 483.00 | | 735 483.00 | 735 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 146.00 | | | 302 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 146.00 | | | 302 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 134.00 | | | 179 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 404.00 | | | 197 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -844.00 | | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 344.00 | | | 1 052 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 080.00 | | | 989 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 593.00 | | | 1 037 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959 115.00 | | 959 115.00 | 959 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 356.00 | | | 777 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 253.00 | 81 749.00 | 66 109.00 | 345 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 1 565.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 532.00 | 80 184.00 | 66 109.00 | 341 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 554.00 | 232 554.00 | | 232 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 976.00 | 108 645.00 | 327 330.00 | 435 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 808.00 | | | 167 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 220.00 | 146 420.00 | 14 800.00 | 161 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 513.00 | 481 182.00 | 327 330.00 | 808 513.00 |