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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 282 505.00 | | 282 505.00 | 282 505.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 126 594.00 | 8 735.00 | 117 858.00 | 126 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 449.00 | 40 462.00 | 10 986.00 | 51 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 669.00 | 436 066.00 | 148 603.00 | 584 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 934.00 | 492 934.00 | 585 000.00 | 1 077 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BT Marchandises | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 464.00 | | 145 464.00 | 145 464.00 |
BZ Autres créances | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 396.00 | | 409 396.00 | 409 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 331.00 | 492 934.00 | 994 396.00 | 1 487 331.00 |
CU Autres participations | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
DL TOTAL (I) | 339 821.00 | | | 339 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 301.00 | | | 341 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
EA Autres dettes | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 575.00 | | | 654 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 396.00 | | | 994 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 789.00 | | | 409 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
FG Production vendue services | 1 161 288.00 | | 1 161 288.00 | 1 161 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 826.00 | | 1 163 826.00 | 1 163 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 484.00 | | | -3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 487.00 | | | 1 177 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 176.00 | | | 1 058 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 935.00 | | 118 000.00 | 964 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 077 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 290 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 175.00 | | | 295 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 713.00 | | 118 000.00 | 644 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 567.00 | 58 367.00 | 492 934.00 | 434 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 1 067.00 | 7 670.00 | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 964.00 | 57 300.00 | 485 264.00 | 427 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 301.00 | 105 495.00 | 165 511.00 | 341 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
VP Divers | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 843.00 | 268 793.00 | 15 050.00 | 283 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 596.00 | 409 790.00 | 165 511.00 | 645 596.00 |