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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 6 603.00 | 1 066.00 | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 287 505.00 | | 287 505.00 | 287 505.00 |
AP Constructions | 11 594.00 | 4 435.00 | 7 158.00 | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 449.00 | 34 527.00 | 16 921.00 | 51 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 669.00 | 389 001.00 | 192 668.00 | 581 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 934.00 | 434 567.00 | 530 367.00 | 964 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BT Marchandises | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
BZ Autres créances | 117 699.00 | | 117 699.00 | 117 699.00 |
CF Disponibilités | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 691.00 | | 387 691.00 | 387 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 626.00 | 434 567.00 | 918 059.00 | 1 352 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
CU Autres participations | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
DL TOTAL (I) | 220 511.00 | | | 220 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 079.00 | | | 328 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 548.00 | | | 697 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 059.00 | | | 918 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 422.00 | | | 454 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
FG Production vendue services | 1 042 435.00 | | 1 042 435.00 | 1 042 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 330.00 | | 1 092 330.00 | 1 092 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 486.00 | | | 1 104 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 029.00 | | | 1 008 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 115.00 | | | 959 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 113.00 | | | 639 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 893.00 | 73 674.00 | | 360 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 1 318.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 608.00 | 72 356.00 | | 355 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 409.00 | 170 409.00 | | 170 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 079.00 | 97 222.00 | 218 801.00 | 328 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 760.00 | | | 170 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 962.00 | 226 962.00 | | 226 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 280.00 | 454 422.00 | 218 801.00 | 685 280.00 |