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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 862.00 | | 208 862.00 | 208 862.00 |
AP Constructions | 3 033 112.00 | 1 933 376.00 | 1 099 736.00 | 3 033 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 372.00 | 51 726.00 | 125 646.00 | 177 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 443.00 | 1 985 102.00 | 1 434 341.00 | 3 419 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 931.00 | 15 287.00 | 31 643.00 | 46 931.00 |
BZ Autres créances | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CF Disponibilités | 223 204.00 | | 223 204.00 | 223 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 714.00 | 15 287.00 | 281 427.00 | 296 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 157.00 | 2 000 389.00 | 1 715 768.00 | 3 716 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 958.00 | | | 297 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DH Report à nouveau | 297 055.00 | | | 297 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DL TOTAL (I) | 664 251.00 | | | 664 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 097.00 | | | 460 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 737.00 | | | 539 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
EA Autres dettes | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 517.00 | | | 1 051 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 768.00 | | | 1 715 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 488.00 | | | 648 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 220.00 | | 376 220.00 | 376 220.00 |
FG Production vendue services | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 314.00 | | 417 314.00 | 417 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 901.00 | | | 431 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 904.00 | | | 399 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 133.00 | | | 3 441 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 419 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 037.00 | | | 3 441 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 253.00 | 75 540.00 | 21 690.00 | 1 931 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 253.00 | 75 540.00 | 21 690.00 | 1 931 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 650.00 | 536 650.00 | | 536 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 946.00 | 56 918.00 | 202 993.00 | 459 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 967.00 | | | 485 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 606.00 | 73 510.00 | 96.00 | 73 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 517.00 | 648 489.00 | 202 993.00 | 1 051 517.00 |