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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 862.00 | | 208 862.00 | 208 862.00 |
AP Constructions | 3 001 073.00 | 2 149 959.00 | 851 114.00 | 3 001 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 516.00 | 91 717.00 | 90 798.00 | 182 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 547.00 | 2 241 676.00 | 1 150 870.00 | 3 392 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 996.00 | 32 314.00 | 5 682.00 | 37 996.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 165 617.00 | | 165 617.00 | 165 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 206.00 | 32 314.00 | 195 892.00 | 228 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 754.00 | 2 273 990.00 | 1 346 763.00 | 3 620 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 958.00 | 297 958.00 | | 297 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DH Report à nouveau | 501 334.00 | 460 628.00 | | 501 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 385.00 | 40 706.00 | | 33 385.00 |
DL TOTAL (I) | 869 918.00 | 836 532.00 | | 869 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 935.00 | 288 722.00 | | 244 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 036.00 | 272 896.00 | | 187 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 9 200.00 | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 857.00 | 25 874.00 | | 10 857.00 |
EA Autres dettes | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 844.00 | 614 764.00 | | 476 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 763.00 | 1 451 297.00 | | 1 346 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 808.00 | 370 079.00 | | 276 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 150.00 | | 367 150.00 | 367 150.00 |
FG Production vendue services | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 493.00 | | 404 493.00 | 404 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 50 000.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | -20.00 | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 10 080.00 | | 6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 335.00 | 470 062.00 | | 409 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 950.00 | 429 356.00 | | 375 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 385.00 | 40 706.00 | | 33 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 330.00 | | 4 218.00 | 3 388 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 392 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 392 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 234.00 | | 4 218.00 | 3 388 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 515.00 | 71 162.00 | 2 241 677.00 | 2 170 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 515.00 | 71 162.00 | 2 241 677.00 | 2 170 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 836.00 | 44 800.00 | 187 793.00 | 244 836.00 |
VI Groupe et associés | 171 683.00 | 171 683.00 | | 171 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 685.00 | 62 589.00 | 96.00 | 62 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 845.00 | 276 809.00 | 187 793.00 | 476 845.00 |