| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 862.00 | | 208 862.00 | 208 862.00 |
AP Constructions | 3 001 073.00 | 2 211 965.00 | 789 107.00 | 3 001 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 288.00 | 99 027.00 | 112 260.00 | 211 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 319.00 | 2 310 993.00 | 1 110 326.00 | 3 421 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 762.00 | 36 371.00 | 3 391.00 | 39 762.00 |
BZ Autres créances | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CF Disponibilités | 108 921.00 | | 108 921.00 | 108 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 384.00 | 36 371.00 | 132 013.00 | 168 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 704.00 | 2 347 364.00 | 1 242 339.00 | 3 589 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 958.00 | 297 958.00 | | 297 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DH Report à nouveau | 534 720.00 | 501 334.00 | | 534 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952.00 | 33 385.00 | | 5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 875 870.00 | 869 918.00 | | 875 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 856.00 | 244 935.00 | | 219 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 572.00 | 187 036.00 | | 107 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 15 944.00 | | 8 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 638.00 | 10 857.00 | | 11 638.00 |
EA Autres dettes | 18 448.00 | 18 070.00 | | 18 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 469.00 | 476 844.00 | | 366 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 339.00 | 1 346 763.00 | | 1 242 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 820.00 | 276 808.00 | | 193 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 707.00 | | 361 707.00 | 361 707.00 |
FG Production vendue services | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 104.00 | | 403 104.00 | 403 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 178.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 362.00 | 1 401.00 | | 13 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 132.00 | 1 401.00 | | 11 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 6 169.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 782.00 | 409 335.00 | | 418 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 830.00 | 375 950.00 | | 412 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952.00 | 33 385.00 | | 5 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 547.00 | | 32 990.00 | 3 392 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 3 421 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | 3 421 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 451.00 | | 32 990.00 | 3 392 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 677.00 | 71 492.00 | 2 175.00 | 2 241 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 677.00 | 71 492.00 | 2 175.00 | 2 241 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 757.00 | 47 109.00 | 172 648.00 | 219 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
VP Divers | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 560.00 | 59 464.00 | 96.00 | 59 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 469.00 | 193 821.00 | 172 648.00 | 366 469.00 |