| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 318.00 | 154 332.00 | 42 985.00 | 197 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 801.00 | 71 236.00 | 15 564.00 | 86 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 453.00 | 258 019.00 | 63 434.00 | 321 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
BN En cours de production de biens | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 878.00 | | 198 878.00 | 198 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 331.00 | 258 019.00 | 262 312.00 | 520 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 172.00 | 28 866.00 | | 32 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 720.00 | 9 281.00 | | 22 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 120.00 | 16 745.00 | | -10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 99 771.00 | 109 892.00 | | 99 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 541.00 | 29 476.00 | | 22 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 989.00 | 67 637.00 | | 66 989.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 48 366.00 | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 540.00 | 181 456.00 | | 162 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 312.00 | 291 348.00 | | 262 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 074.00 | 158 915.00 | | 147 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 196.00 | | 5 257.00 | 316 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 882.00 | | 5 257.00 | 303 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 998.00 | 14 020.00 | | 243 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 568.00 | 14 020.00 | | 236 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 541.00 | 7 074.00 | 15 466.00 | 22 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 092.00 | 56 782.00 | 310.00 | 57 092.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 540.00 | 147 074.00 | 15 466.00 | 162 540.00 |