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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 229.00 | 1 490.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 475.00 | 172 560.00 | 34 914.00 | 207 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 817.00 | 74 970.00 | 12 846.00 | 87 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 916.00 | 272 780.00 | 54 135.00 | 326 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BN En cours de production de biens | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 744.00 | | 173 744.00 | 173 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 660.00 | 272 780.00 | 227 880.00 | 500 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DH Report à nouveau | -30 513.00 | | | -30 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 759.00 | -30 513.00 | | 7 759.00 |
DL TOTAL (I) | 77 018.00 | 69 258.00 | | 77 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 981.00 | 15 466.00 | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 533.00 | 36 614.00 | | 27 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 710.00 | 68 990.00 | | 59 710.00 |
EA Autres dettes | 27 636.00 | 53 958.00 | | 27 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 862.00 | 175 029.00 | | 150 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 880.00 | 244 288.00 | | 227 880.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 956.00 | 8 167.00 | | 20 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 905.00 | 166 861.00 | | 129 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 775.00 | | 12 380.00 | 326 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 326 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 430.00 | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 320 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 003.00 | | 1 720.00 | 12 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 461.00 | | 10 660.00 | 314 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 997.00 | 13 023.00 | 12 240.00 | 271 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 229.00 | 7 430.00 | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 567.00 | 12 793.00 | 4 810.00 | 264 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 981.00 | 15 025.00 | 20 956.00 | 35 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 157.00 | 45 847.00 | 310.00 | 46 157.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 862.00 | 129 905.00 | 20 956.00 | 150 862.00 |