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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 640.00 | 163 765.00 | 38 875.00 | 202 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 801.00 | 75 782.00 | 11 019.00 | 86 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 775.00 | 271 997.00 | 54 778.00 | 326 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
BN En cours de production de biens | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CF Disponibilités | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 509.00 | | 189 509.00 | 189 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 285.00 | 271 997.00 | 244 288.00 | 516 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 051.00 | 32 172.00 | | 22 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 513.00 | -10 120.00 | | -30 513.00 |
DL TOTAL (I) | 69 258.00 | 99 771.00 | | 69 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466.00 | 22 541.00 | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | 61 243.00 | | 36 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 990.00 | 66 989.00 | | 68 990.00 |
EA Autres dettes | 53 958.00 | 11 767.00 | | 53 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 029.00 | 162 540.00 | | 175 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 288.00 | 262 312.00 | | 244 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 861.00 | 147 074.00 | | 166 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 453.00 | | 5 322.00 | 321 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 139.00 | | 5 322.00 | 309 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 019.00 | 13 977.00 | | 258 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 589.00 | 13 977.00 | | 250 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466.00 | 7 298.00 | 8 167.00 | 15 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 289.00 | 46 979.00 | 310.00 | 47 289.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 029.00 | 166 861.00 | 8 167.00 | 175 029.00 |