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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 993.00 | | 834 993.00 | 834 993.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 668.00 | | 836 668.00 | 836 668.00 |
CU Autres participations | 827 831.00 | | 827 831.00 | 827 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 14 704.00 | | 16 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 316.00 | 14 629.00 | | 40 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 761.00 | 27 039.00 | | -20 761.00 |
DK Provisions réglementées | 21 421.00 | 15 855.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 358 533.00 | 373 727.00 | | 358 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 419.00 | 305 222.00 | | 252 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 145.00 | 157 852.00 | | 224 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 981.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 136.00 | 464 054.00 | | 478 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 668.00 | 837 782.00 | | 836 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 360.00 | 291 085.00 | | 409 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | 5 566.00 | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | -5 566.00 | | -5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 004.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 761.00 | 22 965.00 | | 20 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 761.00 | 27 039.00 | | -20 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 993.00 | | | 834 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 993.00 | | | 834 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 855.00 | 5 566.00 | | 15 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 855.00 | 5 566.00 | | 15 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 12 000.00 | 26 000.00 | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 419.00 | 55 203.00 | 193 726.00 | 252 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595.00 | 1 588.00 | 7 007.00 | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 136.00 | 68 776.00 | 405 871.00 | 478 136.00 |