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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 993.00 | 673 000.00 | 161 993.00 | 834 993.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 671.00 | 673 000.00 | 166 671.00 | 839 671.00 |
CU Autres participations | 827 831.00 | 673 000.00 | 154 831.00 | 827 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
DG Autres réserves | | 19 555.00 | | |
DH Report à nouveau | -670 759.00 | | | -670 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 629.00 | -690 314.00 | | -6 629.00 |
DK Provisions réglementées | 27 831.00 | 26 988.00 | | 27 831.00 |
DL TOTAL (I) | -332 001.00 | -326 215.00 | | -332 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 581.00 | 204 601.00 | | 203 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 945.00 | 282 245.00 | | 287 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 4 438.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 672.00 | 491 284.00 | | 498 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 671.00 | 165 069.00 | | 166 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | 5 566.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 5 566.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | -5 566.00 | | -4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630.00 | 690 314.00 | | 6 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 629.00 | -690 314.00 | | -6 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 993.00 | | | 834 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 993.00 | | | 834 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 988.00 | 844.00 | | 26 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 988.00 | 844.00 | | 26 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 4 926.00 | 2 220.00 | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 945.00 | 6 900.00 | 253 045.00 | 259 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 557.00 | 1.00 | 203 556.00 | 203 557.00 |
VP Divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595.00 | 1 588.00 | 7 007.00 | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 672.00 | 11 826.00 | 486 845.00 | 498 672.00 |