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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 993.00 | 673 000.00 | 161 993.00 | 834 993.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 943.00 | 673 000.00 | 175 943.00 | 848 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 827 831.00 | 673 000.00 | 154 831.00 | 827 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
DH Report à nouveau | -690 632.00 | -684 542.00 | | -690 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046.00 | -6 089.00 | | -1 046.00 |
DK Provisions réglementées | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
DL TOTAL (I) | -346 291.00 | -345 244.00 | | -346 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 860.00 | 515 762.00 | | 516 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 4 794.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 234.00 | 520 869.00 | | 522 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 943.00 | 175 624.00 | | 175 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047.00 | 6 089.00 | | 1 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046.00 | -6 089.00 | | -1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 993.00 | | | 834 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 993.00 | | | 834 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 215.00 | 21 603.00 | 86 408.00 | 179 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 337 645.00 | | 84 600.00 | 337 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 019.00 | 13 012.00 | 7 007.00 | 20 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 234.00 | 26 977.00 | 171 008.00 | 522 234.00 |