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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 135.00 | 56 049.00 | 52 086.00 | 108 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 135.00 | 56 049.00 | 52 086.00 | 108 135.00 |
060 Stock marchandises | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
110 Total général Actif | 142 044.00 | 56 049.00 | 85 995.00 | 142 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
230 Autres produits | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 135.00 | | | -12 135.00 |
242 Autres charges externes. | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
252 Charges sociales | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430.00 | | | 430.00 |