| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 935.00 | 86 563.00 | 44 372.00 | 130 935.00 |
040 Immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 549.00 | 86 563.00 | 46 986.00 | 133 549.00 |
060 Stock marchandises | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
110 Total général Actif | 180 440.00 | 86 563.00 | 93 877.00 | 180 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 938.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
230 Autres produits | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973.00 | | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
252 Charges sociales | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 542.00 | | | 226 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 454.00 | | | 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 634.00 | | | 46 634.00 |