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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 192.00 | 80 764.00 | 43 428.00 | 124 192.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 406.00 | 80 764.00 | 43 642.00 | 124 406.00 |
060 Stock marchandises | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
072 Créances – Autres | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
084 Disponibilités | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
110 Total général Actif | 191 379.00 | 80 764.00 | 110 615.00 | 191 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
230 Autres produits | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 467.00 | | | 174 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 950.00 | | | 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
252 Charges sociales | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |