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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 862.00 | 804.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 577.00 | 117 862.00 | 665 715.00 | 783 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 875.00 | | 249 875.00 | 249 875.00 |
BZ Autres créances | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 458.00 | | 333 458.00 | 333 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 035.00 | 117 862.00 | 999 173.00 | 1 117 035.00 |
CU Autres participations | 737 410.00 | 117 000.00 | 620 410.00 | 737 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 531.00 | 57 585.00 | | 217 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | 199 947.00 | | 22 297.00 |
DK Provisions réglementées | 12 926.00 | 8 844.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 472 754.00 | 466 375.00 | | 472 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 824.00 | 462 910.00 | | 384 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 006.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 039.00 | 91 565.00 | | 63 039.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 419.00 | 632 727.00 | | 526 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 173.00 | 1 099 102.00 | | 999 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 357.00 | 248 040.00 | | 222 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 211.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
FQ Autres produits | | | 87 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 883.00 | 21 761.00 | | 24 883.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 87 305.00 | 198 988.00 | | 87 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 082.00 | -4 082.00 | | -4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 37 790.00 | | 10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 395.00 | 366 032.00 | | 172 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 098.00 | 166 085.00 | | 150 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | 199 947.00 | | 22 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 577.00 | | | 783 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 410.00 | | | 737 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 804.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 804.00 | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 844.00 | 4 082.00 | | 8 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 844.00 | 4 082.00 | | 125 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 875.00 | 249 875.00 | | 249 875.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 687.00 | 80 625.00 | 304 062.00 | 384 687.00 |
VI Groupe et associés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 644.00 | 313 644.00 | | 313 644.00 |
VW T.V.A. | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 419.00 | 222 357.00 | 304 062.00 | 526 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 567.00 | 9 422.00 | | 8 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 878.00 | 2 696.00 | | 878.00 |
ST Autres comptes | 9 847.00 | 13 034.00 | | 9 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 156.00 | 5 052.00 | | 15 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | -54.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 910.00 | 9 368.00 | | 8 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 868.00 | 56 525.00 | | 34 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695.00 | 1 165.00 | | 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 881.00 | 20 783.00 | | 25 881.00 |