| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 760.00 | 2 260.00 | 44 500.00 | 46 760.00 |
AH Fonds commercial | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 142.00 | 49 433.00 | 709.00 | 50 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942.00 | 3 536.00 | 405.00 | 3 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 566.00 | 82 511.00 | 637 055.00 | 719 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 113.00 | | 190 113.00 | 190 113.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 302.00 | | 233 302.00 | 233 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 868.00 | 82 511.00 | 870 356.00 | 952 868.00 |
CU Autres participations | 590 410.00 | | 590 410.00 | 590 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 828.00 | 217 531.00 | | 219 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 123.00 | 22 297.00 | | -31 123.00 |
DK Provisions réglementées | 17 008.00 | 12 926.00 | | 17 008.00 |
DL TOTAL (I) | 425 713.00 | 472 754.00 | | 425 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 762.00 | 384 824.00 | | 349 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 320.00 | 30 246.00 | | 25 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 1 310.00 | | 5 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 883.00 | 63 039.00 | | 63 883.00 |
EA Autres dettes | | 47 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 643.00 | 526 419.00 | | 444 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 356.00 | 999 173.00 | | 870 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 573.00 | 222 357.00 | | 195 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 137.00 | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
FQ Autres produits | | | 130 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 299.00 | 24 883.00 | | 25 299.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 130 055.00 | 87 305.00 | | 130 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 552.00 | 4 082.00 | | 85 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 552.00 | -4 082.00 | | -85 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 10 794.00 | | 10 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 565.00 | 172 395.00 | | 204 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 687.00 | 150 098.00 | | 235 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 123.00 | 22 297.00 | | -31 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 577.00 | | 142 408.00 | 783 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 000.00 | | 591 440.00 | 147 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 000.00 | 59 419.00 | 719 566.00 | 147 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 753.00 | 74 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 54 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 501.00 | | 87 294.00 | 44 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 54 084.00 | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 410.00 | | 1 030.00 | 737 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 56 033.00 | 1 666.00 | 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 53 773.00 | 1 666.00 | 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 926.00 | 4 082.00 | | 12 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | 27 282.00 | 117 000.00 | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 926.00 | 31 364.00 | 117 000.00 | 129 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 190 113.00 | 190 113.00 | | 190 113.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VC Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 383.00 | 100 313.00 | 249 070.00 | 349 383.00 |
VI Groupe et associés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 075.00 | 207 045.00 | 1 030.00 | 208 075.00 |
VW T.V.A. | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 643.00 | 195 573.00 | 249 070.00 | 444 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 447.00 | 8 567.00 | | 11 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | 878.00 | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 8 798.00 | 9 847.00 | | 8 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 681.00 | 15 156.00 | | 14 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 343.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 240.00 | 8 910.00 | | 12 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 226.00 | 34 868.00 | | 43 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 626.00 | 695.00 | | 1 626.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 424.00 | 25 881.00 | | 30 424.00 |