| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 530.00 | | 614 530.00 | 614 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CF Disponibilités | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 735.00 | | 715 735.00 | 715 735.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 705.00 | 219 828.00 | | 68 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 260.00 | -31 123.00 | | 56 260.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 008.00 | | |
DL TOTAL (I) | 444 965.00 | 425 713.00 | | 444 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 222.00 | 349 762.00 | | 249 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 25 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 5 678.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 088.00 | 63 883.00 | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 770.00 | 444 643.00 | | 270 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 735.00 | 870 356.00 | | 715 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 493.00 | 195 573.00 | | 124 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 379.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FQ Autres produits | | | 101 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 125.00 | 25 299.00 | | 8 125.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 156 742.00 | 130 055.00 | | 156 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 692.00 | 57 753.00 | | 47 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 692.00 | 85 552.00 | | 47 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -85 552.00 | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 849.00 | 10 244.00 | | -2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 995.00 | 204 565.00 | | 145 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 735.00 | 235 687.00 | | 89 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 260.00 | -31 123.00 | | 56 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 566.00 | | | 719 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 410.00 | 570 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 036.00 | 614 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 542.00 | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 084.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 440.00 | | | 591 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 229.00 | 1 115.00 | 56 344.00 | 55 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | 1 115.00 | 54 084.00 | 52 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 094.00 | 102 817.00 | 146 277.00 | 249 094.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 438.00 | 68 408.00 | 30.00 | 68 438.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 770.00 | 124 493.00 | 146 277.00 | 270 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 11 447.00 | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | 6 945.00 | | 830.00 |
ST Autres comptes | 10 596.00 | 8 798.00 | | 10 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 070.00 | 14 681.00 | | 13 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 793.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | 12 240.00 | | 2 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 182.00 | 43 226.00 | | 31 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896.00 | 1 626.00 | | 896.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 497.00 | 30 424.00 | | 24 497.00 |