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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 095.00 | 265.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 576.00 | 8 813.00 | 4 763.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 536.00 | 9 908.00 | 53 628.00 | 63 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 452.00 | 3 465.00 | 79 987.00 | 83 452.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 204.00 | 3 465.00 | 192 739.00 | 196 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 740.00 | 13 373.00 | 246 367.00 | 259 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
DL TOTAL (I) | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 721.00 | | | 172 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 367.00 | | | 246 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 248.00 | | 405 248.00 | 405 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 248.00 | | 405 248.00 | 405 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 830.00 | | | 410 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 761.00 | | | 392 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199.00 | 4 709.00 | | 5 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 559.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 4 151.00 | | 4 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 657.00 | 7 080.00 | 29 608.00 | 38 657.00 |
VI Groupe et associés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 721.00 | 141 144.00 | 29 608.00 | 172 721.00 |