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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 891.00 | 4 362.00 | 2 529.00 | 6 891.00 |
AH Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 048.00 | 20 916.00 | 16 132.00 | 37 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 789.00 | 25 278.00 | 67 511.00 | 92 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 132.00 | 29.00 | 252 103.00 | 252 132.00 |
BZ Autres créances | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 1 106.00 | 13 894.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 329 914.00 | | 329 914.00 | 329 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 302.00 | 1 135.00 | 654 167.00 | 655 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 091.00 | 26 413.00 | 721 678.00 | 748 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DG Autres réserves | 165 620.00 | | | 165 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 280 964.00 | | | 280 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 713.00 | | | 440 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 678.00 | | | 721 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 823.00 | | | 195 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 566.00 | | 7 222.00 | 85 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 788.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 491.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 047.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 075.00 | | 6 972.00 | 30 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 019.00 | 8 258.00 | | 17 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 1 837.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 494.00 | 6 421.00 | | 14 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 252 062.00 | 252 062.00 | | 252 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 342.00 | 23 324.00 | 79 017.00 | 102 342.00 |
VI Groupe et associés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 637.00 | 310 387.00 | 250.00 | 310 637.00 |
VW T.V.A. | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 840.00 | 195 822.00 | 79 017.00 | 274 840.00 |