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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 175.00 | 185.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 13 099.00 | 4 050.00 | 17 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 877.00 | 14 274.00 | 53 603.00 | 67 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 044.00 | 3 505.00 | 71 538.00 | 75 044.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 646.00 | 3 505.00 | 212 141.00 | 215 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 523.00 | 17 779.00 | 265 744.00 | 283 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
DL TOTAL (I) | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 744.00 | | | 265 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 073.00 | | | 123 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 107.00 | | 510 107.00 | 510 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 107.00 | | 510 107.00 | 510 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 595.00 | | | 530 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 068.00 | | | 480 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 536.00 | | 4 341.00 | 63 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | | 3 572.00 | 13 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 908.00 | 4 366.00 | | 9 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 80.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 4 286.00 | | 8 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 774.00 | 7 276.00 | 24 499.00 | 31 774.00 |
VI Groupe et associés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 319.00 | 97 550.00 | 769.00 | 98 319.00 |
VW T.V.A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 571.00 | 123 073.00 | 24 449.00 | 147 571.00 |