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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 107.00 | 697.00 | 1 410.00 | 2 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 111.00 | 17 906.00 | 67 205.00 | 85 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 174.00 | 19 103.00 | 73 071.00 | 92 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 040.00 | 19 103.00 | 130 937.00 | 150 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 973.00 | | | -46 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | -46 973.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | -5 970.00 | -5 973.00 | | -5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 563.00 | 77 569.00 | | 72 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 677.00 | 19 405.00 | | 36 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 31 451.00 | | 18 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 494.00 | 5 570.00 | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 908.00 | 133 999.00 | | 136 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 937.00 | 128 026.00 | | 130 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 060.00 | 133 998.00 | | 77 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 465.00 | | 277 465.00 | 277 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 465.00 | | 277 465.00 | 277 465.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 217.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 217.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -217.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 556.00 | 65 993.00 | | 277 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 553.00 | 112 966.00 | | 277 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | -46 973.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 563.00 | 12 715.00 | 59 848.00 | 72 563.00 |
VI Groupe et associés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 626.00 | 6 170.00 | 4 456.00 | 10 626.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 908.00 | 77 060.00 | 59 848.00 | 136 908.00 |