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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 107.00 | 1 119.00 | 988.00 | 2 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 111.00 | 31 950.00 | 53 161.00 | 85 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 128.00 | 33 569.00 | 58 559.00 | 92 128.00 |
BT Marchandises | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 925.00 | 33 569.00 | 114 356.00 | 147 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 970.00 | -46 973.00 | | -46 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 375.00 | 3.00 | | -10 375.00 |
DL TOTAL (I) | -16 346.00 | -5 970.00 | | -16 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 844.00 | 72 563.00 | | 60 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 670.00 | 36 677.00 | | 32 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 425.00 | 18 174.00 | | 29 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 763.00 | 9 494.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 702.00 | 136 908.00 | | 130 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 356.00 | 130 937.00 | | 114 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 021.00 | 77 060.00 | | 82 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 812.00 | | 331 812.00 | 331 812.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 115.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | 438.00 | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | 438.00 | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 168.00 | -438.00 | | -4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 382.00 | 277 556.00 | | 332 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 758.00 | 277 553.00 | | 342 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 375.00 | 3.00 | | -10 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 103.00 | 14 466.00 | | 19 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | 422.00 | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | 14 044.00 | | 17 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 844.00 | 12 163.00 | 48 681.00 | 60 844.00 |
VI Groupe et associés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VP Divers | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 702.00 | 82 021.00 | 48 681.00 | 130 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 1 051.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 034.00 | 4 274.00 | | 5 034.00 |
ST Autres comptes | 26 597.00 | 21 414.00 | | 26 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 592.00 | 22 162.00 | | 23 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 398.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 1 449.00 | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 886.00 | 16 823.00 | | 20 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 918.00 | 27 801.00 | | 18 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 279.00 | 47 850.00 | | 55 279.00 |