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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 792.00 | 1 177.00 | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 494.00 | 84 951.00 | 54 542.00 | 139 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 534.00 | 87 850.00 | 96 684.00 | 184 534.00 |
BT Marchandises | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 302.00 | 149.00 | 6 152.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 227.00 | 149.00 | 123 078.00 | 123 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 762.00 | 87 999.00 | 219 762.00 | 307 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
DH Report à nouveau | | -36 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 963.00 | 70 687.00 | | -10 963.00 |
DL TOTAL (I) | 63 842.00 | 74 805.00 | | 63 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 523.00 | 22 953.00 | | 72 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 533.00 | 36 102.00 | | 28 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 68 502.00 | | 12 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | 45 563.00 | | 40 061.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 6 089.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 920.00 | 179 211.00 | | 155 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 762.00 | 254 017.00 | | 219 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 523.00 | | 76 664.00 | 113 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 505.00 | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 184 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 139 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 31 470.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 411.00 | | 34 230.00 | 106 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 10 964.00 | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 311.00 | 12 239.00 | 700.00 | 76 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 293.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 705.00 | 11 947.00 | 700.00 | 73 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 523.00 | 23 124.00 | 49 399.00 | 72 523.00 |
VI Groupe et associés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 879.00 | 25 915.00 | 10 964.00 | 36 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 921.00 | 106 522.00 | 49 399.00 | 155 921.00 |