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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 070.00 | 2 908.00 | 162.00 | 3 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 1 809.00 | 3 499.00 | 5 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 558.00 | 34 178.00 | 124 379.00 | 158 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 463.00 | 8 715.00 | 40 747.00 | 49 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 400.00 | 47 612.00 | 216 788.00 | 264 400.00 |
BT Marchandises | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 488.00 | 47 612.00 | 323 876.00 | 371 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 946.00 | | | -82 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 053.00 | | | -307 053.00 |
DL TOTAL (I) | -339 999.00 | | | -339 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 855.00 | | | 190 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 634.00 | | | 388 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 876.00 | | | 663 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 876.00 | | | 323 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 269.00 | | | 519 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 606.00 | | 353 606.00 | 353 606.00 |
FG Production vendue services | 113 861.00 | | 113 861.00 | 113 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 467.00 | | 467 467.00 | 467 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 902.00 | | | 472 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 955.00 | | | 779 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 053.00 | | | -307 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 635.00 | 388 635.00 | | 388 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 527.00 | 31 920.00 | 144 607.00 | 176 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 635.00 | 388 635.00 | | 388 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
ST Autres comptes | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 634.00 | | | 212 634.00 |