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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 3 455.00 | 1 852.00 | 5 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 558.00 | 67 479.00 | 100 078.00 | 167 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 061.00 | 11 655.00 | 31 406.00 | 43 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 998.00 | 85 661.00 | 181 337.00 | 266 998.00 |
BN En cours de production de biens | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BT Marchandises | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 799.00 | 1 056.00 | 28 743.00 | 29 799.00 |
BZ Autres créances | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CF Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 647.00 | 1 056.00 | 137 591.00 | 138 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 646.00 | 86 717.00 | 318 929.00 | 405 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 999.00 | | | -389 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 768.00 | | | -190 768.00 |
DL TOTAL (I) | -530 768.00 | | | -530 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 992.00 | | | 521 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 697.00 | | | 849 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 929.00 | | | 318 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 426.00 | | | 735 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 835.00 | | 286 835.00 | 286 835.00 |
FG Production vendue services | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 893.00 | | 407 893.00 | 407 893.00 |
FM Production stockée | | | 17 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 231.00 | | | 466 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 999.00 | | | 656 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 768.00 | | | -190 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 401.00 | | | 264 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 022.00 | | | 208 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 612.00 | 44 521.00 | 6 472.00 | 47 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 908.00 | 162.00 | | 2 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 646.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 894.00 | 42 713.00 | 6 472.00 | 42 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 992.00 | 521 992.00 | | 521 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 554.00 | 32 583.00 | 111 971.00 | 144 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 177.00 | 56 177.00 | 48 000.00 | 104 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 397.00 | 735 427.00 | 111 971.00 | 847 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |