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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 142.00 | 176.00 | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 320.00 | 99 950.00 | 25 370.00 | 125 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 986.00 | 27 246.00 | 16 739.00 | 43 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 696.00 | 131 409.00 | 90 286.00 | 221 696.00 |
BN En cours de production de biens | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BT Marchandises | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 087.00 | 3 158.00 | 32 928.00 | 36 087.00 |
BZ Autres créances | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CF Disponibilités | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 624.00 | 3 158.00 | 135 465.00 | 138 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 320.00 | 134 568.00 | 225 751.00 | 360 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 643.00 | | | -793 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 910.00 | | | -138 910.00 |
DL TOTAL (I) | -882 554.00 | | | -882 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 215.00 | | | 600 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 488.00 | | | 387 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
EA Autres dettes | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 305.00 | | | 1 108 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 751.00 | | | 225 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 380.00 | | | 1 063 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 958.00 | | 277 958.00 | 277 958.00 |
FG Production vendue services | 137 702.00 | | 137 702.00 | 137 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 661.00 | | 415 661.00 | 415 661.00 |
FM Production stockée | | | 5 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 944.00 | | | 440 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 855.00 | | | 579 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 910.00 | | | -138 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 706.00 | 221 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 706.00 | 169 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 013.00 | | | 215 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 663.00 | 40 459.00 | 35 712.00 | 126 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 200.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 650.00 | 40 259.00 | 35 712.00 | 122 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 489.00 | 387 489.00 | | 387 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 245.00 | 617 245.00 | | 617 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 765.00 | 33 840.00 | 44 925.00 | 78 765.00 |
VP Divers | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 654.00 | 83 654.00 | 48 000.00 | 131 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 306.00 | 1 063 381.00 | 44 925.00 | 1 108 306.00 |