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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 910.00 | 119.00 | 1 029.00 |
AN Terrains | 52 788.00 | 12 339.00 | 40 449.00 | 52 788.00 |
AP Constructions | 231 794.00 | 227 634.00 | 4 159.00 | 231 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 119.00 | 7 428.00 | 690.00 | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 969.00 | 60 589.00 | 1 379.00 | 61 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 957.00 | 308 902.00 | 66 055.00 | 374 957.00 |
BT Marchandises | 361 620.00 | 23 673.00 | 337 946.00 | 361 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 339 396.00 | | 339 396.00 | 339 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 487.00 | 23 673.00 | 717 813.00 | 741 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 444.00 | 332 576.00 | 783 868.00 | 1 116 444.00 |
CU Autres participations | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 750.00 | 512 643.00 | | 535 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 484.00 | 23 107.00 | | 23 484.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | 79.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 603 470.00 | 579 830.00 | | 603 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 906.00 | 77 334.00 | | 74 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | 5 574.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 33 968.00 | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 519.00 | 83 129.00 | | 69 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 545.00 | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 397.00 | 202 635.00 | | 180 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 868.00 | 782 465.00 | | 783 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 762 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | 8 305.00 | | 6 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | 8 305.00 | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | -8 298.00 | | -6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 191.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 456.00 | 752 158.00 | | 782 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 972.00 | 729 051.00 | | 758 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 484.00 | 23 107.00 | | 23 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 072.00 | 6 583.00 | | 371 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 697.00 | | 374 957.00 | 2 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | | 354 671.00 | 2 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | 290.00 | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 365.00 | 6 004.00 | | 351 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 967.00 | 289.00 | | 18 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 394.00 | 3 205.00 | 2 697.00 | 308 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 170.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 655.00 | 3 034.00 | 2 697.00 | 307 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | 163.00 | 6.00 | 79.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 987.00 | 8 129.00 | 2 443.00 | 17 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 987.00 | 8 129.00 | 2 443.00 | 17 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 066.00 | 8 293.00 | 2 450.00 | 18 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 129.00 | 2 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 444.00 | 40 202.00 | 1 242.00 | 41 444.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |