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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AN Terrains | 52 788.00 | 12 339.00 | 40 449.00 | 52 788.00 |
AP Constructions | 231 794.00 | 229 315.00 | 2 479.00 | 231 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 119.00 | 7 915.00 | 203.00 | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 659.00 | 62 244.00 | 415.00 | 62 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 931.00 | 312 843.00 | 63 087.00 | 375 931.00 |
BT Marchandises | 371 167.00 | 23 070.00 | 348 096.00 | 371 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 398 650.00 | | 398 650.00 | 398 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 834.00 | 23 070.00 | 775 763.00 | 798 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 765.00 | 335 914.00 | 838 851.00 | 1 174 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 363.00 | 559 234.00 | | 567 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558.00 | 8 128.00 | | 23 558.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | 159.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 635 100.00 | 611 523.00 | | 635 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 749.00 | 78 212.00 | | 68 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 807.00 | 22 594.00 | | 18 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 40 660.00 | | 28 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 095.00 | 54 811.00 | | 86 095.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 750.00 | 198 641.00 | | 203 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 851.00 | 810 164.00 | | 838 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 943.00 | 176 046.00 | | 164 943.00 |