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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 360.00 | 42.00 | 2 402.00 |
AN Terrains | 52 788.00 | 12 339.00 | 40 449.00 | 52 788.00 |
AP Constructions | 231 794.00 | 231 794.00 | | 231 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 931.00 | 8 767.00 | 2 164.00 | 10 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 035.00 | 47 723.00 | 17 311.00 | 65 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 296.00 | 302 985.00 | 282 311.00 | 585 296.00 |
BT Marchandises | 406 541.00 | 23 897.00 | 382 643.00 | 406 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CF Disponibilités | 373 762.00 | | 373 762.00 | 373 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 413.00 | 23 897.00 | 783 515.00 | 807 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 709.00 | 326 882.00 | 1 065 826.00 | 1 392 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CU Autres participations | 221 102.00 | | 221 102.00 | 221 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 664 643.00 | 609 073.00 | | 664 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218.00 | 55 569.00 | | 12 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649.00 | 818.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 721 511.00 | 709 461.00 | | 721 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544.00 | 17 520.00 | | 7 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | 127 985.00 | | 166 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 282.00 | 43 371.00 | | 43 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 715.00 | 41 708.00 | | 29 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 710.00 | 109 997.00 | | 97 710.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 2 192.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 315.00 | 343 404.00 | | 344 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 826.00 | 1 052 866.00 | | 1 065 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 033.00 | 292 488.00 | | 301 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 674.00 | | 4 621.00 | 580 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 252.00 | | 2 297.00 | 358 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 020.00 | | 2 324.00 | 220 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 744.00 | 6 240.00 | 302 985.00 | 296 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 677.00 | 2 360.00 | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 062.00 | 5 562.00 | 300 625.00 | 295 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VI Groupe et associés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123.00 | | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 033.00 | 301 033.00 | | 301 033.00 |